Добро пожаловать!



Мы рады приветствовать Вас в нашем блоге, родители, педагоги, а также, наши дети! Здесь мы с Вами будем делиться полезной информацией, обсудим новости, достижения и планы, пожелания, ответим на Ваши вопросы, которые Вы можете задавать в комментариях к статьям.
Не забудьте добавить нас в Избранное и стать постоянными читателями нашего блога. Это можно сделать с помощью кнопки ЧИТАТЬ или команды ВОЙТИ (правый верхний угол окна), нужно будет войти под Вашим аккаунтом Google, если таковой имеется, то под своим логином Вы попадаете в свой профиль Blogger (нужно настроить). Если аккаунта Google еще нет, можно его создать (1) см. в Читать, или 2) см. ссылку ). На все возникшие вопросы по этой теме можно получить ответ в Справке Google(Как создать Аккаунт, Профиль Blogger, что это такое). Если же создание аккаунта Вы решили отложить, а интересные мысли появились уже сейчас, Вы можете поделиться ими как анонимный читатель (без эл.почты), но всегда ведь можно и в самом комментарии представиться - это будет и вежливо, и мы сможе ответить на именованные вопросы. Не все наши статьи находятся на этой странице - пользуйтесь Архивом блога, Ярлыками, Поиском по блогу, расположенными в правой панели, и, конечно, Меню.

Наш сайт

Для обеспечение открытости деятельности МБДОУ ДС ОВ № 333 и освещение деятельности в сети Интернет создан сайт dc-333

Финансово-хозяйственная деятельность




Отчет
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
по МБДОУ ДС ОВ № 333 за 2013 год.
(Субсидии на иные цели)

Доходы/расходы
Сумма (руб.)

ДОХОДЫ
ОТРАСЛЕВОЙ КОД


Всего поступило субсидии на иные цели на  л/счет в т.ч.

727 286,69

Продукты питания
00001123347999000
00003102347999000
67 000,00

Компенсация части родительской платы
00001208999999000
00003201999999000
637 028,19

Материальные запасы (ликвидация последствий падения метеорита)
00009479340999000
13 838,50

Основные средства
00001165310999000

9 420,00

                               РАСХОДЫ:



Всего израсходовано. с л/счета из них:

727 286,69

Материальные запасы (340) в т.ч.

13 838,50
-стекло (ликвидация последствий падения метеорита)
00009479340999000
13 838,50
Пособие по соц.помощи населению  (262) в т.ч.

637 028,19
-предоставление компенсации части родительской платы
00001208999999000
00003201999999000
637 028,19
Увеличение стоимости МЗ (340)  в т.ч.

67 000,00
-продукты питания
00001123347999000
00003102347999000
67 000,00
Увеличение стоимости ОС (310)  в т.ч.

9 420,00
Методические и дидактические пособия
00001165310999000

9 420,00



Остаток денежных средств на начало периода         0,00
Остаток денежных средств на конец период              0,00



Отчет
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
по МБДОУ ДС ОВ № 333 за 2013 год.
(Субсидии на выполнение муниципального задания)

Доходы/расходы
Сумма (руб.)

ДОХОДЫ
ОТРАСЛЕВОЙ КОД


Всего поступило субсидии на выполнение муниципального задания  на  л/счет в т.ч.

15 457 584,23

Оплата труда
00009135211999000
00001167211999000
9 551 519,86

Начисление на оплату труда
00009135213999000
00001167213999000
2 882 295,97
Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции
00009135212999000

19 400,00

Услуги связи и интернета
00009135221999000
18 642,96
Коммунальные услуги
00009135281999000
00009135284999000
00009135283999000
527 068,37

Услуги по содержанию имущества
00009135251999000
00009135250999000
00009999252999000
00009999250999000

501 706,57

Прочие услуги
00009135226999000
52 917,00

Расходы на земельный и имущественный налоги
00009135851999000
1 046 638,00

Материальные запасы
00009999340999000
00009135340999000
24 395,50
Продукты питания
00009999347999000
833 000,00
                               РАСХОДЫ:



Всего израсходовано с л/счета из них:

15 754 242,67

Оплата труда (211)
00009135211999000
00001167211999000
9 551 519,86

Начисление на оплату труда (213)
0009135213999000
00001167213999000
2 882 295,97
Расходы на компенсация за приобретение книгоиздательской продукции (212)
00009135212999000
28 227,00
Услуги связи и интернета (221)               
00009135221999000
22 904,85
Расходы на коммунальные услуги (223) в т.ч.

601 151,69
-теплоснабжение
00009135281999000
260 740,00
-водоснабжение
00009135284999000
88 001,78
-электроснабжение
00009135283999000
252 409,91
Услуги по содержанию имущества (225) в т.ч.

632 992,49
-техническое обслуживание инженерных и электрических сетей
00009135251999000
312 940,03
-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии
00009135250999000
78 933,40
-вывоз и размещение твердых бытовых отходов
00009135250999000
29 477,50
-техническое обслуживание холодильного и технологического оборудования
00009135250999000
47 549,02
-дератизация
00009135250999000
8 000,00
-демонтаж, разборка электросковороды
00009135250999000
2 350,00
-замеры сопротивления изоляции в электросети и оборудовании
00009135250999000
3 922,00
-электромонтажные работы
00009135250999000
00009999252999000
20 366,00
-установка изделий из ПВХ с комплектующими
00009135250999000
14 700,00
-регулировка, калибровка весов
00009135250999000
5 460,00
-скашивание травы
00009135250999000
3 000,00
-уборка снега с крыш
00009135250999000
14 000,00
-санитарная обрезка деревьев
00009135250999000
15 000,00
-перезарядка огнетушителя
00009135250999000
1 260,00
- заправка картриджа
00009135250999000
6 254,10
-ремонт и настройка пианино
00009135250999000
1 900,00
-техническое обслуживание пожарной сигнализации
00009135250999000
15 445,44
-обслуживание компьютеров и оргтехники
00009135250999000
5 910,00
-замена трубопровода ХГВС и КНЗ
00009999252999000
41461,00
-мониторинг программного обеспечения
00009999250999000
5 064,00
Прочие услуги  (226) в т.ч.

115 872,00
-право использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»
00009135226999000
5 940,00
-сопровождение программы обеспечения системы «1С:Предприятие»
00009135226999000
11 880,00
-программное обеспечение Антивирус Kaspersky
00009135226999000
1 040,00
-услуги охраны
00009135226999000
38 212,00
-медосмотры по сан. книжкам
00009135226999000
3 200,00
-страховая премия от несчастных случаев
00009135226999000
55 600,00
Расходы на земельный и имущественный налоги (290)
00009135851999000
1 047 440,00
Увеличение стоимости МЗ (340)  в т.ч.

871 838,81
-средства индивидуальной защиты
00009135340999000
19 500,00
-канцелярские товары (бумага, файлы, папки-скорсшиватели и т.д.)
00009135340999000
6 901,86
-огнетушитель
00009135340999000
1365,00
-хозяйственные товары ( мыло, порошок, лампочки, део-хлор, моющие средства, туалетная бумага и т.д.)
00009135340999000
00009999340999000
7 128,50
-мягкий инвентарь (постельное белье)
00009135340999000
3 774,00
-продукты питания
00009999347999000
833 169,45



Остаток денежных средств на начало периода         296 658,44
Остаток денежных средств на конец период            0,00



Отчет
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
по МБДОУ ДС ОВ № 333 за 2013 год.
(Приносящая доход деятельность)

Доходы/расходы
Сумма (руб.)

ДОХОДЫ
ОТРАСЛЕВОЙ КОД


Всего поступило на  л/счет

2 567 089,52

Всего поступило по коду :
90100000000000000
2 491 589,52

Доходы от продажи услуг:



Род.плата за содержание ребенка
90100000000000000
2 249 932,48

Питание сотрудников
90100000000000000
138 457,04

Платные дополнительные образовательные услуги
90100000000000000
103 200,00

Всего поступило по коду :
90600000000000000
75 500,00

Добровольные пожертвования
90600000000000000
75 500,00

          РАСХОДЫ:



Всего израсходовано. с л/счета

2 664 271,86

Транспортные услуги (222) в т.ч.
90100000000000000
1050,00

Услуги по содержанию имущества (225) в т.ч.
90100000000000000
37 280,13
-ремонт шнека

900,00
-заправка картриджа

3 148,90
- обслуживание компьютеров и оргтехники

17 460,00
-настройка и ремонт пианино

5 700,00
-техническое обслуживание пожарной сигнализации

10 071,23
Прочие услуги (290,226)
90100000000000000
103 176,58
-лицензия на право использование СКЗИ КриптоПро СКБ Контур

6900,00
-монтаж электрической плиты

1 500,00
-оплата за преподавательские, бухгалтерские и кураторские  услуги по дополнительным образовательным услугам

65 461,73
-начисление на оплату за преподавательские, бухгалтерские и кураторские  услуги по дополнительным образовательным услугам

17 740,19
- противоклещевая обработка

2 500,00
-скашивание травы

2 500,00
- оплата пени в ОПФР Тракторозаводского района

5 974,66
-госпошлина за переоформление свидетельства о государственной регистрации права

600,00
Увеличение стоимости основных средсв (310) в т.ч.
90100000000000000
25 150,00
-кровати 3-х ярусные

11 200,00
-принтер

4 500,00
-проектор

9 450,00
Увеличение стоимости МЗ (340)  в т.ч.
9010000000000000
2 422 116,79
-продукты питания

2 422 116,79
Увеличение стоимости основных средсв (310) в т.ч.
90600000000000000
37 941,00
-кровати 4-х ярусные

7 641,00
-шкафы

20 500,00
-весы медицинские

9 800,00
Увеличение стоимости МЗ (340)  в т.ч.
90600000000000000
37 557,36
-пододеяльники, простыни, наволочки, фартуки, лампочки.

22 434,00
-игрушки

15 123,36

Остаток денежных средств на начало периода     234 487,02
       - 90100000000000000                                                 234 487,02
       - 90600000000000000                                                        0,00
Остаток денежных средств на конец периода        137 304,68
       - 90100000000000000                                                 137 303,04
       - 90600000000000000                                                 1,64



 Поступления товарно-материальных ценностей:
Поступление товарно-материальных ценностей
  Сумма (руб)
- кровати 3-х ярусные
20 312,00
- кровати 4-х ярусные
31 284,00
-проекционный экран на штативе
11 400,00
-телевизор
7 990,00
-столы детские
6 830,00
-стулья детские
20 020,00
-монитор
10 198,00
ВСЕГО:
108 034,00



Заведующий                                                              Прохорова И.В.

Главный бухгалтер                                                  Михалёва О.С.









Комментариев нет:

Отправить комментарий